[해외포트폴리오] 2024년 4월 - 캐시플로우도 점검하여 포트 조정

포트폴리오 비중

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전량 매도  

• TSMC (TSM)

- 최초 매수 : 2024년 1월 26일

- 최종 매도 : 2024년 4월 12일

- 적립식 매수 평균가 : 132.32$

- 최종 매도가 : 145$ (+9.5% 수익)

- 매도 이유 : 대만 지진 여파로 실적 추정치 약화

 

• 퍼스트솔라 (FSLR)

- 최초 매수 : 2023년 11월 24일

- 최종 매도 : 2024년 4월 15일

- 적립식 매수 평균가 : 155.49$

- 최종 매도가 : 181.38$ (+16.6% 수익)

- 매도 이유 : 캐쉬플로우가 약한 기업 정리

 

• 익스피디아 (EXPE)

- 최초 매수 : 2024년 1월 16일

- 최종 매도 : 2024년 4월 15일

- 적립식 매수 평균가 : 140.15$

- 최종 매도가 : 131.5$ (-6.1% 손실)

- 매도 이유 : 캐쉬플로우가 약한 기업 정리

 

• 유나이티드헬스그룹 (UNH) 

- 최초 매수 : 2024년 3월 25일 

 

- 최종 매도 : 2024년 4월 15일

- 신규 편입 매수가 : 490.74$

- 최종 매도가 : 442$ (-9.9% 손실)

- 매도 이유 : 캐쉬플로우가 약한 기업 정리

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신규편입  

• 핀터레스트 (PINS) 

- 최초 매수 : 2024년 4월 16일 

- 신규 편입 매수가 : 32.29$ 

- 매수 이유 

1. AI에 대한 투자, Z세대 기반의 MAU 활성화, 광고플랫폼 개선
2. 새로운 수익화 도구로 광고주 기반 확대
3. Amazon, Google 등과 전략적 파트너십으로 3자 마케팅 활성화

핀터레스트 (PINS) - Z세대 감성의 검색 결과와 광고의 연결

 

 

• 아마존닷컴 (AMZN)

- 최초 매수 : 2024년 4월 16일 

- 신규 편입 매수가 : 169.5$ 

- 매수 이유 

1. 이커머스 부문 긍정적 신호 (배송시간 단축)
2. 클라우드 서비스와 GenAI에 대한 수요 증가에 따른 투자 증대

 

 

• 테슬라 (TSLA)

- 최초 매수 : 2024년 4월 16일 

- 신규 편입 매수가 : 157.2$ 

- 매수 이유 

1. 자율성의 발전과 차세대 제품을 포함한 신제품 출시

 

 

• 스타벅스 (SBUX)

- 최초 매수 : 2024년 4월 16일 

- 신규 편입 매수가 : 85.6$ 

- 매수 이유 

1. 2028년까지 인도에 1,000개의 매장을 오픈하고 새로운 시장으로 확장할 계획
2. 가정 내 커피 및 즉석 음료 부문에서 성장세
3. 라틴 아메리카, 아시아 태평양, 일본에서 성장세

 

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월간 적립식 매수 종목

• 앱티브 (APTV)

- 최초 매수 : 2024년 1월 16일

- 적립식 매수 평균가 : 76.04$

- 매수 이유

1. 2024년에 최대 7억 5천만 달러의 자사주 매입 계획
2. 잉여 현금은 M&A를 위한 예비 자금으로 활용
3. 모셔널에 지분 투자 중단을 통한 자본 손실 개선
4. 2024년에 350억 달러의 예약이 예상되는 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션에 대한 강력한 수요
5. 차선 유지 보조와 같은 더 많은 소프트웨어 및 자율 운전 보조 장치가 추가된 차량에 대한 장기적인 수요 증가

Aptiv Gen 6 ADAS 플랫폼, SDV, 자동화

 

 

• 페이콤소프트웨어 (PAYC)

- 최초 매수 : 2024년 2월 25일

- 적립식 매수 평균가 : 188.86$

- 매수 이유

1. 실적이 나빠진건 아니지만, 수급 영향으로 장기간 하락한 상태로 가격 메리트
2. 최근 주가 하락은 새로운 플랫폼 Beti 에 대한 우려
    1) 잘 쓰고 있던 플랫폼을 업그레이드 할 때의 기존 플랫폼과의 호환등의 영향으로 기존 고객 이탈 우려 등이 있지 않을까?
   2) 이로 인한 마케팅, 업그레이드 지원 등의 비용으로 인한 실적 감소가 발생하지 않을까?
   => 그러나, 98년부터 쌓아온 다양한 경험을 통해 장기적으로는 한 단계 업그레이드 될 것으로 보임

신규 플랫폼 Beti 그리고, 글로벌 HCM

 

• 페이팔홀딩스 (PYPL)

- 최초 매수 : 2024년 1월 16일

- 적립식 매수 평균가 : 61.91$

- 매수 이유

1. 경매 사이트, 온라인 공급업체를 위한 결제 서비스 제공업체로 점유율 50% 수준을 차지
2. 23년 경영진 대거 교체되며 새로운 도약 기대 (단, 성과를 달성하기까지는 정체 지속될 듯)

 

• 리얼티인컴 (O)

- 최초 매수 : 2023년 5월 25일

- 적립식 매수 평균가 : 54.28$

- 매수 이유

1. 매월 월배당
2. 대부분의 부동산이 장기 임대 계약 중 (대체로 경기 변동에 강한 업종들이 많음)
3. 소매, 산업, 사무실, 상업용 부동산 등 포트폴리오 다각화

 

• 티모바일 (TMUS)

- 최초 매수 : 2024년 2월 25일

- 적립식 매수 평균가 : 161.83$

- 매수 이유

1. 전략적인 M&A를 통해 지난 10년간 연평균 매출액 22.5% 성장
2. 처음으로 지급하는 배당과 자사주 매입으로 향후 주주환원 정책 기대

 

• 월트 디즈니 (DIS)

- 최초 매수 : 2024년 2월 25일

- 적립식 매수 평균가 : 111.03$

- 매수 이유

1. 밥 아이거 CEO의 귀환
2. 영화 스튜디오 사업 재정비 (24년 흥행보증 영화 데드풀과 울버린 - 7월, 모아나 후속편 -11월 집중)
3. 올 여름부터 계정공유 단속 통보 및 시행 예정으로 24년 디즈니플러스 흑자 달성 기대
4. 향후 10년간 미국 디즈니 테마파크와 크루즈 사업에 600억$ 투자 예정 (지난 10년 투자액의 2배)
5. 서비스 관점에서 변화 (돈 더내면 빨리 탈 수 있는 티켓, 당일예약에서 사전예약으로 변경 등)

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보유종목 홀딩

• 허쉬 (HSY)

- 최초 매수 : 2023년 5월 25일

- 적립식 매수 평균가 : 202.4$

- 매수 이유

1. 2023년 이후 포장가공식품 업계에서 경쟁사를 앞서가는 매출 성장 수준을 유지할 수 있는 좋은 위치
2. 제과 물량 증가, 강력한 가격 책정, 성공적인 솔티 스낵류 전략에 힘입어 23년 유기적 매출 성장 8.5% 전망
3. 북미 초콜릿 카테고리의 소매시장 규모가 270억 달러에 달하고, 10년간 연평균성장률은 3.5%

 

• 알파벳A (GOOGL)

- 최초 매수 : 2023년 8월 4일

- 적립식 매수 평균가 : 127.8$

- 매수 이유

1. 검색 수익 증가 가속화
2. YouTube의 지속적인 강세
3. 클라우드의 생성형 인공지능의 수요 증가
4. 자율주행 기술 기업 웨이모(Waymo)의 지속적인 발전

 

• 휴렛패커드 (HPQ)

- 최초 매수 : 2023년 12월 12일

- 적립식 매수 평균가 : 30.25$

- 매수 이유

1. 14년간 배당 증가